Treasury-Risk-Cockpit
Reporting-Software für Banken
In den letzten Jahren haben die Volatilitäten an den Kapitalmärkten zugenommen, was insbesondere kleinere Banken unter Ertragsdruck setzt. Ein Teil der erforderlichen Erträge könnte aus einem aktiv gesteuerten A-Depotgeschäft generiert werden. Für zeitnahe Steuerungsentscheidungen ist ein Reporting erforderlich, das relevante Informationen in hoher Qualität und mit schneller Frequenz bereitstellt. Dieses Reporting sollte die spezifischen Bedürfnisse der jeweiligen Bank berücksichtigen und flexibel auf Marktveränderungen sowie neue Anforderungen reagieren können. Die Verfügbarkeit eines zeitnahen und zuverlässigen operativen Reportings wird zunehmend zu einem strategischen Erfolgsfaktor für die Banksteuerung. Aufgrund der starren Datenarchitektur erleben wir jedoch erhebliche Einschränkungen bei der Bereitstellung von Reports, die durch aufwendige manuelle Datenverarbeitung verursacht werden. Eine rasche Verbesserung der Situation durch Lösungen des internen IT-Providers erscheint daher eher unwahrscheinlich.
Reports
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Permance Report
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A-Depot Bonds inkl. Spezialfonds
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Liquiditätsbericht
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Derivate-Portfolio
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Langfristiges Refi-Portfolio
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Exposure-Report
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Sensitivitäten-Report
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Limit- und Auslastungs-Report
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Risiken: Zinsänderung, Spreads etc.
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HGB, Bewertungseinheiten etc.
Report-Tiefe und Simulationen
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Gesamt- & Teilportfolien
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Drill-down auf Positionen
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Spezialfonds-Bestände
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Derivate-Portfolien
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Szenarien
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Zinsschocks
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Planungssimulationen
Lösungsansatz
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Datensammler: File-basierte Datenspeicherung in einer Datenbank ohne Server möglich
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SQL-Funktionalität
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Automatische Qualitätsprüfung ​
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Reduzierung manueller Verarbeitung​
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Datenvereinheitlichung unabhängig vom Quellsystem
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Methodik: Bereitstellung fachlicher Module, Schließung fachlicher Gaps
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Reporting „per Knopfdruck“​
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Flexibilität für weitere Reports. ​
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Weiterverarbeitung in Excel​ und Powerpoint
Automatisierung
Alle Positionssysteme werden integriert. Im produktiven Betrieb erfolgt der automatisierte Upload der Bestandsdaten, deren Normalisierung und Verifizierung durch mehrere Plausibilitätsprüfungen. In dieser Phase sind manuelle Korrekturen möglich und werden systemseitig dokumentiert. Das Ergebnis ist eine konsolidierte Datenbasis für die erforderlichen Reports. Zudem können neue Reporting-Anforderungen vom Fachbereich eigenständig hinzugefügt werden. Ihre Experten profitieren von den automatisierten Abstimmungen der Bestandsdaten und können sich somit verstärkt auf die Analyse der Ergebnisse konzentrieren.
Weitere Vorteile
Steuerungsrelevante Reports werden in hoher Qualität zeitnahe generiert.
Eine Reihe weiterer QuickWins sind mit dem Einsatz des Cockpits verbunden.
Das Treasury-Risk-Cockpit benötigt keinen Server und ist unabhängig von IT und den Systemprovidern. Das Reporting-Tool wird direkt vom Fachbereich eingesetzt, und zwar ohne laufende Betriebskosten. SQL- und Excel-Download-Funktionalitäten erleichtern das tägliche Handling. Mandantenfähigkeit, IT-Sicherheit, Modularer Aufbau für Treasury, Risk, Finanzen und vieles mehr….
